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煤炭股集体暴跌早有前兆基金重仓很受伤

发布时间:2019-11-09 18:58:30

  煤炭股集体暴跌早有前兆 基金重仓很受伤

  煤炭板块6月单月跌幅高达16.7%,高居跌幅榜榜首。个股更惨淡,山煤国际、冀中能源、盘江股份等数10只个股跌幅超过20%,也让持股的大型基金、保险公司损失惨重。

  暴跌有前兆

  其实,煤炭股集体暴跌早有前兆。

  首先,自2001年以来,在市场利好形势的刺激与国家政策导向下,煤炭企业快速扩张建新矿、建大矿,电力企业和民企等也纷纷涉足煤炭行业,促使煤炭采选业的投资持续升高,终导致产能过剩。

  其次,在煤炭供给增加的情况下,需求却在减少,而且新能源的大力发展正进一步抢占煤炭的地盘。

  ,今年国际煤价暴跌,导致进口煤猛增,仅4月份进口煤就有2500万吨,创出历史新高,5月份进口虽回落,但仍高于去年同期水平。

  煤炭股成重灾区

  在三大困境的扰动下,年初还生龙活虎的煤炭板块成了病猫。

  据成都商报统计,煤炭板块6月单月暴跌16.7%,排在所有板块单月跌幅之首。在此境况下,个股更是惨不忍睹山煤国际以26.24%的月跌幅领跌煤炭股,冀中能源、兰花科创、潞安环能、平庄能源,以及盘江股份等的跌幅均超过20%。数据显示,煤炭板块有14只个股跌幅超过20%,占到A股所有跌幅超过20%个股股数的1/3。

  机构损失惨重

  个股暴跌,自然让重仓机构损失惨重。

  发现,今年一季度,中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪、中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红及社保110组合分别增仓山煤国际。两家保险理财产品分别增仓127.02万股和185.73万股,持股数增至1423.91万股和720.86万股。山煤国际6月份暴跌26%,如果上述两家保险产品没有减仓,那么1季度的增仓股已然被套。

  一季度同样大举增仓冀中能源的易方达价值成长基金、广发聚丰股票型基金以及易方达深证100交易型投资基金,今年2季度也遭遇了滑铁卢,2季度冀中能源跌幅为12%,一旦没有及时减仓,这些基金公司2季度在冀中能源身上的账面损失也将超过千万元。

  煤炭股集体暴跌,不仅使得单个机构理财产品市值缩水严重,对以持有煤炭股为主的基金杀伤力也极大。发现,截至今年一季度末,广发小盘成长型基金持仓前10大股票中,煤炭股就占据3席。该基金持有兰花科创1007.13万股,为重仓股,占净值比例5.53%;另外,该基金还持有潞安环能1200万股、冀中能源1600.34万股,分别占基金净值的3.63%和3.39%.6月上述3只煤炭股月跌幅分别为24.21%、22.65%和25.22%,在此情形下,广发小盘成长基金近一月收益率为-3.96%。

  大通证券分析认为,港口库存煤炭有所回落,调入减少调出增加,缓解港口高库存压力,国际煤价持续弱势运行,国内煤价压力仍在,煤炭市场近期需求不足,价格下跌态势不改。

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